Kundenkonten und Kontobuchungen

Kundenkonten

Jede Person oder Firma, die als Rechnungsempfänger fungiert, benötigt ein Kundenkonto. Auf dem Kundenkonto werden Rechnungen (Soll) und Zahlungseingänge (Haben) verbucht.

Automatische Erstellung

Ein Kundenkonto wird automatisch erstellt, wenn:

• Eine Person oder Firma erstmals als Rechnungsempfänger hinzugefügt wird
• Die als Rechnungsadresse markierte Adresse wird dabei übernommen

Manuelle Erstellung

Kundenkonten können auch manuell erstellt werden:

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zu Fakturierung > Kunden-Konten
2. Klicken Sie auf Neu
3. Wählen Sie die Person oder Firma, für die das Kundenkonto erstellt werden soll
4. Die Adresse wird automatisch übernommen

Mehrere Kundenkonten

Eine Person oder Firma kann mehrere Kundenkonten besitzen, zum Beispiel:

• Für verschiedene Währungen
• Für verschiedene Abteilungen oder Kostenstellen
• Für unterschiedliche Rechnungsadressen

Kundenkonto-Übersicht

Die Übersicht unter Fakturierung > Kunden-Konten zeigt alle Kundenkonten mit:

• Name des Kontoinhabers
• Adresse
• Saldo (Differenz aus Soll und Haben)

Beim Öffnen eines Kundenkontos werden alle zugehörigen Kontobuchungen (Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften) aufgelistet.

Kontobuchungen

Kontobuchungen erfassen alle finanziellen Bewegungen auf einem Kundenkonto:

Automatische Buchungen

Folgende Buchungen werden automatisch erstellt:

• Rechnungsbuchung (Soll) — Wenn eine Rechnung gedruckt/finalisiert wird
• Zahlungseingang (Haben) — Wenn eine Zahlung verbucht wird
• Gutschrift (Haben) — Wenn eine Gutschrift erstellt wird

Manuelle Buchung erfassen

Für Sonderfälle können Buchungen auch manuell erfasst werden:

1. Öffnen Sie das betreffende Kundenkonto
2. Wählen Sie Neue Buchung
3. Erfassen Sie:
   • Betrag — Der zu buchende Betrag
   • Buchungsart — Soll (Belastung) oder Haben (Gutschrift)
   • Datum — Buchungsdatum
   • Bemerkung — Beschreibung der Buchung
4. Speichern Sie die Buchung

Tipp

Manuelle Buchungen sind nützlich für Korrekturen, Kulanz-Gutschriften oder Sondernachlässe, die nicht über die normale Gutschrift-Funktion abgewickelt werden.

Bankkonten

Bankkonten im Menü Fakturierung > Bank-Konten bilden die realen Bankkonten der Institution ab. Sie werden für den Zahlungseingang verwendet.

Zahlungsabgleich

Zahlungseingänge können auf den Bankkonten verbucht werden. Der Abgleich erfolgt über den Einzahlungsschein-Referenznummer (QR-Referenz), die auf jeder Rechnung aufgedruckt ist.

Fibu-Konten

Fibu-Konten unter Fakturierung > Fibu-Konten bilden Ertrags- und Erfolgskonten ab. Sie dienen der internen Kontierung und können verwendet werden, um Zahlungseingänge auf die richtigen Ertragskonten zu verteilen.