Grundlagen

Grundlagen der Fakturierung

Mit dem SwissMentor Modul “Fakturierung” können Kursbesuche, einzelne Artikel oder frei definierbare Posten in Rechnung gestellt werden und allenfalls gemahnt werden. Ein generisches Prüfsystem stellt die Richtigkeit sicher.

Funktionen

• Rechnungstellung

• Mahnwesen

• Gutschriften

• Rechnungsdruckformate: Mit oder ohne BESR

• Bankkontenabgleich über BESR Files Einlesung

Bankkonto

Objekte vom Typ “Bankonten” bilden reale Bankkonten ab und können für die Eingänge von Kursgeldern verwendet werden. Der Kontostand kann nicht direkt ersehen werden, sondern muss über einen Report/Abfrage berechnet werden.

FiBukonto

Objekte vom Typ “FiBukontoen” bilden Ertrags-/Erfolgskonten ab. Diese können für die interne Verteilung der eingegangenen Zahlungen verwendet werden

Kundenkonto

Die Objektart “Kundenkonto” kann für Personen oder Institutionen verwendet werden, um Buchungen mit Soll und Haben durchzuführen. Jede Person und Firma braucht ein Kundenkonto zur Fakturierung. Auf dieses werden Rechnungen und Zahlungseingänge gebucht. Werden zum Beispiel mehrere Währungen bewirtschaftet, kann es auch sinnvoll sein mehrere Kundenkonten zu.

Merkmale von Kundenkonten:

• Ein oder mehrere Kundenkonten können entweder einer Person oder einer Institution zugeordnet werden
• Das Kundenkonto wird automatisch erstellt, wenn ein Rechnungsempfänger hinzugefügt wird und dieser noch kein Kundenkonto hat
• Es wird die als Rechnungsadresse markierte Adresse der Person oder der Institution beim neuen Kundenkonto hinterlegt

Artikel

“Artikel” sind physische vorhandene Objekte (also nicht Zeitungsartikel), die einen Hersteller und Lieferanten haben und die z.B. den Kursabsolventen in Rechnung gestellt werden können. Diese können zum Beispiel für Lehrmittel verwendet werden.